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交银策略回报混合(519710)

2019-11-22     1.0570-1.8570%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,216.46-2,603.983,668.6817,645.47
    债券的买卖价差收入-536.43-317.58-59.1271.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,283.30832.06646.61917.29
    债券投资收益7.2488.4986.3391.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0012.9412.9433.84
  其他收入
    银行存款利息收入67.08118.0843.15105.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它37.0458.5648.28113.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24,225.29-17,168.93-2,594.3626,367.99
费用
    基金管理费786.881,227.87598.051,157.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费131.15204.6599.68192.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.778.003.977.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.912.171.243.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8611.0014.8811.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.650.003.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.4125.8221.9525.17
  费用合计1,251.701,969.74919.801,957.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00