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交银强化回报债券C(519735)

2019-12-10     1.05000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入36.41-95.30-89.27-59.22
    债券的买卖价差收入46.3531.6318.93-377.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.082.642.530.86
    债券投资收益16.8782.9157.58223.32
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.552.171.033.05
  其他收入
    银行存款利息收入0.551.260.936.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.910.8618.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计96.5549.7118.19-9.69
费用
    基金管理费4.8418.0412.7352.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.385.153.6415.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.614.513.8321.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.985.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.270.190.99
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.691.505.953.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.650.003.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.6811.4210.9713.73
  费用合计28.6378.2862.98167.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00