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交银国企改革灵活配置混合A(519756)

2024-03-18     1.52591.1803%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,652.0812,106.822,103.8511,363.17
    债券的买卖价差收入297.16128.3621.5821.03
    配股权证收入0.00-187.20-142.86-97.87
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,482.551,214.43541.68369.73
    债券投资收益0.000.000.0027.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.080.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入157.12235.1846.0337.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它934.04253.4676.6125.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-34,731.3418,992.525,156.927,077.56
费用
    基金管理费4,716.521,903.94438.02491.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费786.09317.3273.0081.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.475.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.762.540.840.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.0423.2611.1321.62
  费用合计5,534.662,244.75522.38841.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00