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交银国企改革灵活配置混合(519756)

2019-11-22     1.0400-0.6686%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,423.98-8,554.77-3,247.897,629.34
    债券的买卖价差收入0.216.460.5414.83
    配股权证收入136.43561.44841.10-749.83
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益426.75828.31410.42553.15
    债券投资收益22.38102.3071.02130.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0014.18
  其他收入
    银行存款利息收入27.3043.0120.0290.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.515.003.4043.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,475.56-12,519.38-7,180.454,905.06
费用
    基金管理费402.86890.17488.911,547.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费67.14148.3681.48258.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.190.190.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.987.803.8710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.511.000.572.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8620.0014.8825.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.650.003.70
    其他支出0.000.000.000.05
    小计11.2133.4521.1740.95
  费用合计630.661,337.76752.182,760.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00