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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2019-11-15     1.86900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入33,860.13-71,080.03-4,349.056,345.82
    债券的买卖价差收入0.002.420.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,954.702,072.792,019.49120.37
    债券投资收益108.34125.360.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入30.38153.100.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入310.14723.37281.1279.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它465.931,642.331,261.29516.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计105,091.64-74,010.537,361.4413,262.72
费用
    基金管理费3,283.036,120.912,608.38796.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费547.171,020.15434.73132.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.6512.004.965.79
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.104.262.232.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8630.0014.886.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.002.250.001.50
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.9648.5122.9616.05
  费用合计5,255.7810,245.214,619.211,685.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00