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交银裕兴纯债债券C(519775)

2018-05-16     1.01900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-3,839.280.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益5,159.374,296.01604.92
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入152.41128.9724.62
  其他收入
    银行存款利息收入40.1518.4654.72
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它45.5210.030.00
    小计0.000.000.00
  收入合计2,991.912,213.19-745.69
费用
    基金管理费217.41162.8443.05
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费72.4754.2814.35
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出2.150.660.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费9.002.986.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.790.430.25
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.0011.906.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.561.700.00
    其他支出0.000.000.04
    小计16.3517.0012.29
  费用合计310.47235.1170.76
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00