0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -3,839.28 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 5,159.37 | 4,296.01 | 604.92 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 152.41 | 128.97 | 24.62 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 40.15 | 18.46 | 54.72 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 45.52 | 10.03 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,991.91 | 2,213.19 | -745.69 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 217.41 | 162.84 | 43.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 72.47 | 54.28 | 14.35 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2.15 | 0.66 | 0.74 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.00 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.79 | 0.43 | 0.25 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.00 | 11.90 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.56 | 1.70 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 16.35 | 17.00 | 12.29 |
| 费用合计 | 310.47 | 235.11 | 70.76 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |