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交银沪港深价值精选混合(519779)

2020-03-31     1.30901.2374%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,177.621,190.95-8,662.26-3,071.69
    债券的买卖价差收入5.160.050.250.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益597.38274.64773.11460.15
    债券投资收益52.6614.2812.950.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入76.8857.13160.9963.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.187.98147.8284.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,809.176,645.16-11,446.07-4,792.74
费用
    基金管理费690.69357.49799.71418.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费115.1159.58133.2869.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.860.550.570.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8616.008.93
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.002.250.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.6610.2924.8213.10
  费用合计1,173.73602.811,322.83732.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00