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华夏兴华混合A(519908)

2019-11-15     1.5920-0.7481%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,814.37-6,680.921,967.565,710.48
    债券的买卖价差收入3.4914.610.00-0.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益533.05685.64326.81621.28
    债券投资收益49.40156.72106.52106.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.105.871.8338.61
  其他收入
    银行存款利息收入40.6263.8321.10115.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.443.152.5716.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,305.16-23,096.85-13,964.1710,343.89
费用
    基金管理费533.111,117.31608.651,891.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费88.85186.22101.44315.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.661.190.741.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.678.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计12.1620.9110.5421.52
  费用合计931.641,762.00962.262,659.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00