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长信利盈混合C(519962)

2019-12-09     1.29080.0853%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,415.06-2,038.23-3,802.081,790.72
    债券的买卖价差收入485.61-3,086.86-1,411.55-5,002.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益74.98169.24109.54200.39
    债券投资收益945.662,721.601,846.917,160.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0073.5373.30533.50
  其他收入
    银行存款利息收入9.7231.9217.7443.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.190.390.280.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,264.64480.83-948.844,613.87
费用
    基金管理费135.98471.49300.45819.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.6678.5850.08136.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出157.10120.4644.77818.60
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0020.009.9230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.804.50
    其他支出0.000.990.731.28
    小计10.3629.5916.9144.78
  费用合计394.111,344.39936.112,659.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00