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长信可转债C(519976)

2024-03-18     1.46260.7786%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-47.59-4,722.68-3,156.9132,072.49
    债券的买卖价差收入-4,585.652,711.77465.86-2,895.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益137.38187.62101.08524.25
    债券投资收益0.000.000.001,662.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.250.680.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入34.8852.6128.37149.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.0133.5618.42407.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,983.36-22,946.22-11,729.0525,142.58
费用
    基金管理费499.77935.51465.022,097.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费142.79267.29132.86599.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出137.06401.62279.351,152.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.59
    其他支出0.000.030.030.12
    小计10.7921.7510.8221.71
  费用合计843.381,832.80985.144,736.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00