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建信优化配置混合(530005)

2020-01-23     1.2714-2.9095%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入25,496.93-39,284.74-8,444.1411,175.73
    债券的买卖价差收入0.000.000.0040.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,004.801,033.46719.021,705.43
    债券投资收益0.000.000.000.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00237.60158.77146.44
  其他收入
    银行存款利息收入208.36445.69184.30444.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.725.244.124.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计44,386.86-48,111.48-19,069.0430,059.74
费用
    基金管理费1,326.212,829.531,542.523,524.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费221.03471.59257.09587.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0010.000.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.700.001.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.600.003.60
    其他支出0.001.020.000.12
    小计21.5745.3123.0544.82
  费用合计2,771.225,493.242,693.225,858.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00