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建信核心精选混合(530006)

2020-03-27     1.75700.6300%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,622.59-3,563.02-861.691,758.28
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-8.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益239.01288.58136.89413.48
    债券投资收益0.000.000.0015.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.4721.3412.2846.64
  其他收入
    银行存款利息收入22.4254.5029.6379.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.133.622.744.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,397.49-8,250.37-2,641.317,948.15
费用
    基金管理费211.22482.51284.95752.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.2080.4247.49125.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.340.000.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.002.250.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.4638.5919.4438.35
  费用合计368.84883.92536.941,782.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00