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建信上证社会责任ETF联接(530010)

2019-12-09     1.99880.1503%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入37.92-52.11-35.3350.01
    债券的买卖价差收入0.000.110.240.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.374.792.545.61
    债券投资收益0.007.397.0811.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.27
  其他收入
    银行存款利息收入2.233.110.942.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.431.740.931.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,329.91-1,727.05-1,142.702,768.50
费用
    基金管理费1.924.262.244.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.380.850.450.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.230.000.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.002.100.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.5338.3319.3638.08
  费用合计22.2346.9324.8348.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00