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建信内生动力混合(530011)

2019-11-13     1.67400.6615%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,317.90-1,194.162,565.414,068.37
    债券的买卖价差收入0.00-20.66-20.660.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益234.23405.06252.45297.43
    债券投资收益0.020.130.130.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.2319.408.2824.05
  其他收入
    银行存款利息收入19.4353.6324.4741.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.714.172.934.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,536.07-6,978.48-2,876.7210,877.03
费用
    基金管理费194.69512.78283.37547.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.4585.4647.2391.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.360.180.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.502.703.60
    其他支出0.000.120.060.12
    小计19.5040.9820.7940.18
  费用合计466.901,116.48632.801,184.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00