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建信积极配置混合(530012)

2019-12-06     2.33100.9528%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,647.45-2,071.69-934.80917.64
    债券的买卖价差收入0.0047.120.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.09115.6963.97112.08
    债券投资收益0.0017.428.630.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0010.186.831.17
  其他收入
    银行存款利息收入19.7542.2219.9361.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.630.720.556.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,152.32-2,009.00-493.891,668.37
费用
    基金管理费113.52240.02128.08320.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.9240.0021.3553.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.340.000.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.500.003.60
    其他支出0.000.120.000.12
    小计19.4040.9620.8340.18
  费用合计185.81400.37227.25508.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00