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建信深证基本面60ETF联接A(530015)

2019-12-12     2.1774-0.1605%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入256.95-311.35-201.7723.50
    债券的买卖价差收入0.513.313.310.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.2013.034.711.53
    债券投资收益0.0014.2614.269.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.03
  其他收入
    银行存款利息收入10.7712.765.415.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它45.1233.5126.4416.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,476.10-8,150.69-4,705.364,552.87
费用
    基金管理费8.4612.666.765.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.692.531.351.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.150.000.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.4936.1517.9536.02
  费用合计51.1678.6149.5163.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00