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建信转债增强债券A(530020)

2020-01-17     2.5570-0.2730%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入294.72-626.44-225.13338.37
    债券的买卖价差收入570.42-800.29-542.51-733.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.5818.9119.3611.74
    债券投资收益47.31103.1142.11130.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.202.781.480.13
  其他收入
    银行存款利息收入2.674.622.156.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.660.600.350.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计932.33-845.51-645.72-171.33
费用
    基金管理费46.5083.8444.99119.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.4022.3612.0031.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.3943.4915.65109.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.220.130.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0029.9914.8730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.502.703.60
    其他支出0.000.120.060.12
    小计19.4040.8320.7339.79
  费用合计122.45249.48128.18369.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00