经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -25,176.92 | -6,666.05 | -6,305.36 |
债券的买卖价差收入 | 21.77 | 0.00 | 76.59 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 766.49 | 675.72 | 62.82 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 7.66 | 3.64 | 48.08 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 42.44 | -4.24 | -631.03 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -37,544.23 | -7,694.39 | -20,666.27 |
费用 | |||
基金管理费 | 471.53 | 212.78 | 182.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 94.31 | 42.56 | 36.49 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.30 | 2.13 | 5.30 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.31 | 1.69 | 1.84 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 6.00 | 6.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 17.00 | 8.43 | 9.76 |
小计 | 36.61 | 18.25 | 22.90 |
费用合计 | 602.92 | 273.81 | 241.96 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |