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诺德中小盘混合(570006)

2020-02-24     1.93504.4253%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入362.36-660.86-194.6738.39
    债券的买卖价差收入0.000.000.001.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.9041.1829.3236.73
    债券投资收益0.001.211.210.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.097.050.0014.14
  其他收入
    银行存款利息收入1.524.221.744.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.362.602.221.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计573.38-838.49-287.93507.11
费用
    基金管理费28.4260.0231.8867.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.7410.005.3111.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.440.000.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.383.000.008.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.82
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.4111.245.4916.89
  费用合计59.89126.2568.70127.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00