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诺德优选30混合(570007)

2019-11-18     1.49701.3541%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-610.64494.97809.381,338.93
    债券的买卖价差收入1.330.560.560.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.3547.4927.62184.32
    债券投资收益4.643.201.440.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.7714.925.4021.33
  其他收入
    银行存款利息收入2.598.764.1610.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.491.760.5711.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计257.82-796.58354.882,004.35
费用
    基金管理费39.4194.5946.85128.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.5715.767.8121.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.310.000.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.843.000.0010.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.82
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.9011.115.5418.74
  费用合计72.88160.6883.65244.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00