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诺德周期策略混合(570008)

2020-03-30     1.7540-1.0716%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,524.32-789.05509.651,109.84
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益73.6173.2358.7288.60
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.200.130.15
  其他收入
    银行存款利息收入7.9513.963.999.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.352.541.913.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,995.28-2,598.99-71.262,183.52
费用
    基金管理费100.92162.7069.68134.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.8227.1211.6122.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.690.000.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.7816.000.0016.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1422.6911.1522.59
  费用合计186.58283.39117.50269.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00