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诺德灵活配置混合(571002)

2019-12-09     1.57490.0890%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入268.76-425.10-2.85423.35
    债券的买卖价差收入17.8224.298.19-15.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.6022.1415.2918.41
    债券投资收益4.7613.737.8722.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.473.070.820.33
  其他收入
    银行存款利息收入0.941.781.01121.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.470.320.27764.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计577.48-669.5450.191,537.24
费用
    基金管理费18.7343.2022.97226.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.127.203.8337.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.220.070.000.46
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.180.080.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.001.497.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.9710.985.4415.50
  费用合计37.4686.5041.93343.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00