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东吴安享量化混合(580007)

2019-11-08     1.1660-0.3419%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,851.831,521.132,314.962,052.02
    债券的买卖价差收入13.002.442.169.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益96.93243.90144.08326.08
    债券投资收益7.8051.5727.46190.92
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0032.1421.70103.25
  其他收入
    银行存款利息收入7.096.943.9010.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.113.293.260.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,509.05-3,039.10-920.114,605.43
费用
    基金管理费113.74237.32127.25295.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.9639.5521.2149.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.180.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.502.985.29
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.090.030.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0028.0013.889.43
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.353.15
    其他支出0.000.090.034.09
    小计10.9937.2818.2722.17
  费用合计187.58357.32197.65484.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00