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东吴新产业精选混合(580008)

2019-12-13     2.00401.5712%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入688.75-1,619.446.37-68.93
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益95.37277.58119.4539.42
    债券投资收益0.020.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.033.740.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.1917.1513.138.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.404.820.813.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,900.44-3,322.10-1,405.29568.81
费用
    基金管理费103.94210.97114.63132.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.3235.1619.1122.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.530.400.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0024.0011.9030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1730.0314.7835.43
  费用合计152.52455.50291.11351.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00