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东吴配置优化混合(582003)

2020-03-27     1.19150.7867%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,828.35213.84682.001,011.59
    债券的买卖价差收入-0.45-0.45-30.98-30.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益246.05135.1611.6711.57
    债券投资收益0.600.6022.0522.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.121.1213.7513.75
  其他收入
    银行存款利息收入27.806.244.583.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它50.344.8013.5312.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,437.80510.81-5.04274.21
费用
    基金管理费120.2228.3076.3767.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.044.7212.7311.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.384.802.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.070.170.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0018.008.93
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计9.314.3126.6913.86
  费用合计199.2862.53171.10140.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00