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中邮核心优选混合(590001)

2019-11-21     1.1876-0.0505%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,831.621,319.0111,478.80-23,805.58
    债券的买卖价差收入0.00188.41188.410.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益867.702,560.862,308.261,944.59
    债券投资收益0.000.120.1249.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0032.3715.3837.05
  其他收入
    银行存款利息收入312.561,135.28540.47868.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.7534.201.6541.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计38,115.38-70,505.68-35,993.6714,434.48
费用
    基金管理费1,575.253,649.132,108.974,457.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费262.54608.19351.50742.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.162.211.092.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费19.8440.0019.8440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.12
    小计28.8556.0127.7856.36
  费用合计3,072.784,911.392,791.787,978.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00