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中邮核心优势混合(590003)

2020-01-17     1.39900.3587%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,703.92-9,229.58-205.23-26,438.56
    债券的买卖价差收入568.98-831.78-332.52-488.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益180.24312.85273.34455.40
    债券投资收益36.93198.7070.79514.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.8341.3716.7719.27
  其他收入
    银行存款利息收入30.8095.9141.46179.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.594.763.8447.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,496.47-8,453.64-442.37-19,756.51
费用
    基金管理费315.75722.25388.441,381.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费52.63120.3764.74230.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.001.031.031.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.4612.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.9040.0019.8440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.76
    小计18.4553.5226.5157.21
  费用合计670.901,963.281,160.122,455.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00