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中邮核心主题混合(590005)

2018-06-15     1.5480-1.7767%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,755.011,826.82-15,847.12-31,097.10
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,328.481,053.45240.50122.59
    债券投资收益129.97113.370.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.8713.879.270.00
  其他收入
    银行存款利息收入248.52141.47409.36215.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.3210.64214.8273.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,239.069,351.21-58,108.62-64,463.64
费用
    基金管理费2,114.851,075.012,624.091,295.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费352.47179.17437.35215.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.005.9512.005.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费40.0019.8440.0019.89
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.680.751.801.80
    其他支出0.620.593.822.21
    小计56.9327.8557.6229.86
  费用合计4,375.021,982.654,987.052,508.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00