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中邮核心主题混合(590005)

2018-09-21     1.39901.5977%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,641.0011,755.011,826.82-15,847.12
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益683.011,328.481,053.45240.50
    债券投资收益0.00129.97113.370.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0013.8713.879.27
  其他收入
    银行存款利息收入122.10248.52141.47409.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.1923.3210.64214.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-26,341.8122,239.069,351.21-58,108.62
费用
    基金管理费820.522,114.851,075.012,624.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费136.75352.47179.17437.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费19.8440.0019.8440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.680.751.80
    其他支出0.060.620.593.82
    小计28.0156.9327.8557.62
  费用合计2,000.154,375.021,982.654,987.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00