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信达澳银精华配置混合(610002)

2020-01-23     1.7180-3.3746%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,022.57-712.74-284.891,338.92
    债券的买卖价差收入-11.0435.5735.572.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益62.5468.4534.6555.27
    债券投资收益1.953.751.570.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.005.19
  其他收入
    银行存款利息收入8.554.652.2720.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.052.940.612.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,769.23-841.10-685.261,682.04
费用
    基金管理费97.4492.0348.29107.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.2415.348.0517.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9610.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.763.781.883.45
    其他支出0.000.000.000.12
    小计9.8217.899.3918.97
  费用合计145.08158.6686.02245.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00