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信达澳银消费优选混合(610007)

2019-11-19     1.31501.8590%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入658.62-1,624.62-410.02284.52
    债券的买卖价差收入0.000.000.002.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.4926.8121.4784.50
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.051.441.440.36
  其他收入
    银行存款利息收入2.498.384.479.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.131.631.482.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计872.58-1,865.39-542.93552.66
费用
    基金管理费26.4093.4053.36124.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.4015.578.8920.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9610.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.763.781.883.60
    其他支出0.000.000.000.12
    小计9.8618.159.5219.24
  费用合计112.81318.88167.97377.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00