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金元顺安宝石动力混合(620001)

2019-11-14     1.16210.0344%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入340.86667.91930.42346.40
    债券的买卖价差收入-67.7916.9316.938.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.7237.7017.7797.38
    债券投资收益70.17201.92114.39234.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.069.296.0310.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.260.120.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,475.43-1,331.85-468.962,075.40
费用
    基金管理费69.89149.2179.60167.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.6524.8713.2727.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.503.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.080.050.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.1424.0011.9026.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.052.253.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.0034.7517.4936.28
  费用合计101.25233.13126.21267.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00