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金元顺安成长动力混合(620002)

2019-11-21     1.0670-1.0204%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入199.98-196.8174.7314.01
    债券的买卖价差收入-5.172.830.70-0.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.8019.7215.599.49
    债券投资收益2.6413.776.1711.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.242.431.624.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.040.310.260.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计418.42-519.41-185.37307.97
费用
    基金管理费30.0424.7713.5929.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.014.132.264.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.120.050.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.002.489.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.84
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.5012.436.1516.43
  费用合计66.2352.0028.0762.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00