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华商稳健双利债券B(630107)

2020-01-23     1.5330-0.4545%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,068.12-514.87-295.37892.40
    债券的买卖价差收入434.49-263.18-251.77-696.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.01107.68101.395.37
    债券投资收益178.18480.58257.56757.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.320.321.19
  其他收入
    银行存款利息收入2.706.874.4815.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.080.920.754.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计952.06-1,454.11-1,571.571,806.99
费用
    基金管理费53.87119.7562.84190.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.3934.2117.9554.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出16.4758.4929.5394.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.240.682.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.721.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.6640.9620.3942.32
  费用合计147.73350.87181.22560.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00