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华商稳定增利债券C(630109)

2020-01-17     1.41600.2123%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入523.04-7,016.19-5,207.57-3,471.26
    债券的买卖价差收入934.40-1,776.35-1,161.8779.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.43370.35322.1623.33
    债券投资收益255.883,486.892,541.141,753.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.4019.1319.13186.42
  其他收入
    银行存款利息收入7.1765.8949.8857.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.1135.6821.3725.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,104.25-5,347.31-6,609.87-1,087.19
费用
    基金管理费78.87893.05660.06427.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.53255.16188.59122.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出26.93495.94363.78109.35
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.993.562.223.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.4230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.793.721.803.68
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.1647.2821.9343.55
  费用合计224.342,407.721,789.531,235.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00