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农银中小盘混合(660005)

2019-12-06     2.23140.8679%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,310.93-26,072.32-11,345.9917,345.06
    债券的买卖价差收入65.9426.8426.840.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益455.50849.20518.75847.46
    债券投资收益0.150.040.040.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.3186.333.4666.22
  其他收入
    银行存款利息收入45.19141.3573.58168.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.4110.267.0431.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,939.82-33,305.73-17,624.0718,477.08
费用
    基金管理费565.761,383.76752.201,828.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费94.29230.63125.37304.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.821.671.042.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.1220.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.7035.2717.7235.64
  费用合计1,132.802,929.831,780.873,614.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00