行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

农银策略精选混合(660010)

2019-11-15     1.2815-0.8817%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,270.56-21,604.44851.515,751.34
    债券的买卖价差收入372.500.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,628.75629.43417.75150.77
    债券投资收益1.700.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入132.83509.34169.2642.80
  其他收入
    银行存款利息收入107.72206.2893.1924.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它754.05418.47265.0732.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计39,203.74-28,081.275,041.735,441.30
费用
    基金管理费1,437.691,882.27696.19285.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费239.62313.71116.0347.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.975.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.302.900.000.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3430.000.0018.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.82
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.5139.7019.7625.77
  费用合计2,696.913,697.981,547.56679.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00