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西部利得新动向混合(673010)

2019-12-13     1.03300.8789%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,962.41-3,943.46-1,751.072,447.05
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益77.46161.5479.17124.75
    债券投资收益0.410.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入79.48110.5975.88318.56
  其他收入
    银行存款利息收入10.0618.2711.2926.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.141.411.380.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,032.54-5,233.66-3,376.162,795.02
费用
    基金管理费152.52302.56163.10370.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.4250.4327.1861.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.000.270.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.410.0013.3927.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.700.001.823.30
    其他支出0.000.000.000.02
    小计11.7736.0317.9635.86
  费用合计251.43492.34277.74553.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00