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西部利得成长精选混合(673020)

2019-12-11     1.17400.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入114.2420.45620.933,059.32
    债券的买卖价差收入10.3266.4612.87-15.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.8380.7183.86217.40
    债券投资收益7.02297.44263.66772.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入43.2650.6732.0442.41
  其他收入
    银行存款利息收入45.7691.0766.1843.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它30.200.010.000.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计546.93-490.06-132.364,680.76
费用
    基金管理费34.16111.4891.04235.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.3223.8919.5150.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0016.1216.1247.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.000.310.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.570.005.9613.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.804.98
    其他支出0.060.000.080.11
    小计7.2818.3910.6323.83
  费用合计62.81249.55198.40494.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00