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西部利得多策略优选混合(673030)

2020-01-21     1.0410-1.1396%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,033.47-302.39488.302,659.83
    债券的买卖价差收入96.9093.4233.20-149.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益92.77130.11108.40218.20
    债券投资收益224.58522.65399.831,039.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.60102.7954.8896.13
  其他收入
    银行存款利息收入5.09119.3384.3447.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.438.410.030.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,417.88-300.89-187.934,960.11
费用
    基金管理费33.61148.16109.53249.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.4037.0427.3862.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出46.8518.456.4790.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.000.430.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.890.006.4513.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.804.98
    其他支出0.060.000.080.11
    小计10.4419.8711.2423.95
  费用合计172.37329.86225.14599.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00