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西部利得稳定增利债券A(675021)

2016-01-08     1.02200.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2015-12-282015-06-302014-12-312014-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-29.09-34.9118.84-1.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益55.0121.9759.9327.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.152.5332.8031.02
  其他收入
    银行存款利息收入1.290.500.900.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.150.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12.33-6.07144.3278.92
费用
    基金管理费8.894.1912.187.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.541.203.482.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.990.001.150.53
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.020.120.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费16.007.9316.007.93
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.520.473.601.80
    其他支出0.000.000.040.04
    小计24.5610.4123.7612.33
  费用合计37.7115.9242.4024.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00