行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浙商聚潮产业成长混合(688888)

2019-11-13     1.1480-0.5199%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入460.41-11,300.18-8,626.929,815.26
    债券的买卖价差收入-1,006.5646.3136.683.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益220.32483.48393.841,189.50
    债券投资收益4.94101.4598.47191.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0011.85
  其他收入
    银行存款利息收入9.9737.2323.38179.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.4075.7674.61571.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,439.97-8,106.59-4,013.984,314.07
费用
    基金管理费205.07701.84490.391,801.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.18116.9781.73300.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.140.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.003.4711.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.050.030.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.1628.0013.8828.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.000.000.01
    小计10.5236.6519.1843.60
  费用合计373.801,269.96857.883,171.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00