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民生加银品牌蓝筹混合(690001)

2020-03-30     1.7230-0.6916%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,497.78-649.41734.841,915.26
    债券的买卖价差收入-0.8233.5333.5315.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益123.82146.34113.79140.49
    债券投资收益0.010.180.171.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.7848.9913.0366.75
  其他收入
    银行存款利息收入11.1525.5613.7132.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.272.460.935.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,313.83-2,586.39498.003,269.77
费用
    基金管理费98.91218.46115.10258.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.4836.4119.1843.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.494.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.841.290.551.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8910.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.50
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1216.097.9017.06
  费用合计207.57386.74207.78531.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00