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平安行业先锋混合(700001)

2019-11-21     1.2950-0.8423%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,306.21-3,725.96-49.652,322.66
    债券的买卖价差收入45.03-10.90-1.020.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益291.68234.34235.81409.44
    债券投资收益34.2762.2824.340.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.6224.2321.015.05
  其他收入
    银行存款利息收入6.6923.5412.6435.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.921.951.702.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,242.48-3,985.91-448.913,005.04
费用
    基金管理费165.78360.58195.25455.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.6360.1032.5475.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.885.802.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.491.430.792.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.962.251.351.80
    其他支出0.000.120.060.14
    小计10.2339.6020.0540.12
  费用合计320.27872.81502.442,170.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00