行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富安达增强收益债券C(710302)

2019-12-10     1.12430.2497%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入423.83-56.46-33.1735.19
    债券的买卖价差收入406.86-138.35-49.12-183.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益48.244.682.4510.25
    债券投资收益56.0554.2828.6663.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.303.051.542.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.500.280.100.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计519.46-460.91-213.27-32.47
费用
    基金管理费45.9633.6317.1435.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.139.614.9010.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出47.2255.9231.5355.52
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.980.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.020.010.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.224.502.240.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.621.820.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.0114.147.0517.09
  费用合计181.98165.0798.47192.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00