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富安达增强收益债券C(710302)

2020-05-22     1.2013-1.5893%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入616.30423.83-56.46-33.17
    债券的买卖价差收入535.29406.86-138.35-49.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益53.0748.244.682.45
    债券投资收益104.7756.0554.2828.66
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.013.303.051.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.5425.500.280.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,030.57519.46-460.91-213.27
费用
    基金管理费89.9845.9633.6317.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.7113.139.614.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出102.0347.2255.9231.53
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.224.502.24
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.621.82
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.635.0114.147.05
  费用合计344.38181.98165.0798.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00