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国金国鑫发起A(762001)

2024-03-28     1.10721.1511%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,388.79-3,243.88-1,638.8015,368.80
    债券的买卖价差收入1.109.200.9962.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益87.24111.9669.83327.44
    债券投资收益0.000.000.0040.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.006.576.5734.16
  其他收入
    银行存款利息收入7.0116.7111.1350.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.235.443.1745.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,592.70-4,533.46-2,730.104,473.64
费用
    基金管理费113.73301.66157.54780.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.9650.2826.26130.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.3919.929.8920.97
  费用合计149.28394.24203.751,480.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00