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东方红启盛三年持有混合A(910006)

2024-03-28     3.18570.7782%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,621.47-22,959.60-11,932.4733,001.62
    债券的买卖价差收入0.62373.36373.3475.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益924.771,670.171,101.05641.77
    债券投资收益0.000.000.000.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0015.37
  其他收入
    银行存款利息收入19.5957.3333.4160.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.100.050.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,672.99-29,191.22-10,257.4915,910.15
费用
    基金管理费1,244.192,299.43980.682,328.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费166.01362.91183.56258.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4610.004.9610.56
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.070.020.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.959.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.2523.1011.3719.60
  费用合计1,421.452,685.441,175.623,254.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00