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汇丰晋信动态策略混合H(960003)

2019-12-06     1.29670.3482%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,562.53-7,206.691,121.5412,875.34
    债券的买卖价差收入27.2934.600.00-191.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,039.18999.37530.65923.98
    债券投资收益66.90142.5779.74211.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入85.76124.5652.51103.83
  其他收入
    银行存款利息收入38.2472.9930.8589.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.5240.1836.3795.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,738.44-20,142.07-11,866.0418,950.47
费用
    基金管理费748.421,289.36702.161,417.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费124.74214.89117.03236.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9511.505.7013.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.100.040.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.040.000.02
    小计14.2645.2422.4246.79
  费用合计1,240.272,357.691,332.172,575.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00