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上投摩根双息平衡混合H(960005)

2019-11-15     0.7389-0.4714%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,584.36-14,612.82-4,943.491,620.73
    债券的买卖价差收入-329.07-417.31-66.82-67.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,086.141,608.59909.67937.54
    债券投资收益821.881,828.921,087.962,727.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0014.5514.55572.68
  其他收入
    银行存款利息收入78.82173.4574.31342.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.2111.419.1052.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,123.73-56,837.83-25,616.7935,590.92
费用
    基金管理费1,053.962,605.851,438.593,477.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费175.66434.31239.77579.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出23.540.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.900.480.261.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.4326.0012.8926.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.631.833.60
    其他支出0.030.090.030.01
    小计14.1640.2019.9741.26
  费用合计1,891.893,314.461,836.424,333.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00