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上投摩根新兴动力混合H(960007)

2019-11-20     3.0140-0.7246%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,857.73-62,855.10-4,200.7031,917.05
    债券的买卖价差收入462.3424.5324.53132.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,408.351,231.55966.17521.63
    债券投资收益0.720.070.070.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入156.67253.21117.77132.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它171.30425.53274.14311.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计67,609.18-107,812.05-29,743.1644,109.21
费用
    基金管理费2,189.874,108.552,326.322,700.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费364.98684.76387.72450.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.603.271.922.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.4324.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.350.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.9039.1219.6838.68
  费用合计4,368.697,449.794,076.654,991.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00