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中银增长混合H(960011)

2020-03-30     0.3953-1.7400%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,055.36169.579,896.52-16,211.62
    债券的买卖价差收入8.579.009.0033.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,704.642,245.571,336.852,622.99
    债券投资收益426.35395.72187.01307.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.47131.6617.77133.44
  其他收入
    银行存款利息收入105.37235.0570.95145.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.377.095.5611.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21,085.57-34,169.43-22,268.2423,868.23
费用
    基金管理费1,227.632,686.971,434.112,996.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费204.61447.83239.02499.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.330.170.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.2739.3019.4940.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.140.080.16
    小计16.2453.3726.5053.97
  费用合计1,926.584,092.402,336.444,579.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00