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中银收益混合H(960012)

2019-12-06     1.48770.8405%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,096.3512,033.7510,969.874,365.25
    债券的买卖价差收入900.94430.2185.08-281.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益410.33562.39357.93667.50
    债券投资收益269.63662.20227.02615.95
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入47.63115.2746.8359.47
  其他收入
    银行存款利息收入47.54137.5762.2476.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.3610.593.5024.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计23,696.67-6,546.1710,260.7212,569.44
费用
    基金管理费939.931,861.33923.781,945.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费156.66310.22153.96324.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.340.180.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.0629.3014.5330.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.140.080.14
    小计15.0043.3821.5544.07
  费用合计1,591.333,029.181,520.322,824.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00